Gestão de risco para quem está começando

Gestão de risco é decidir antes de entrar quanto você aceita perder por operação e por dia, e ajustar o número de contratos a esse limite. Quem controla a perda continua no jogo para pegar os dias bons.

As 4 regras básicas

Stop em toda operação: entre já sabendo onde sai se der errado. Nada de ficar pendurado.
Risco fixo por operação: uma fração pequena do capital, sempre a mesma.
Loss diário: bateu a perda máxima do dia, para de operar.
Tamanho da posição pelo stop: o número de contratos sai do tamanho do stop e do risco aceito.

Exemplo de cálculo com WIN e WDO

Exemplo didático: capital de R$ 5.000 e risco de 1% por operação, ou seja, R$ 50.

WIN: cada ponto vale R$ 0,20 por contrato. Um stop de 100 pontos custa R$ 20 por contrato. Com R$ 50 de risco, você opera no máximo 2 contratos.
WDO: cada ponto vale R$ 10 por contrato. Um stop de 5 pontos custa R$ 50 por contrato. Com R$ 50 de risco, você opera 1 contrato.

Com loss diário de 3% (R$ 150), três stops cheios encerram o seu dia.

Os números que mostram se o método funciona

Win rate: percentual de operações vencedoras.
Payoff: ganho médio dividido pela perda média. Com payoff 2, você pode acertar menos da metade e ainda ganhar.
Drawdown: maior queda do capital a partir de um pico.

O que evitar

Martingale: dobrar a mão depois de cada perda.
Fazer preço médio contra: aumentar a posição que está perdendo.
Revenge trading e overtrading: operar no impulso para recuperar ou por ansiedade.

Como a RocketTrader ajuda

Gerenciamento de risco: regras que bloqueiam aumento de posição no day trade ao bater perda máxima, ganho máximo, perdas seguidas, número de operações ou horário.
Estratégia (OCO): toda ordem já entra com gain e loss automáticos, inclusive com saídas parciais.
Análise de performance: win rate, payoff, drawdown máximo e outros números da sua operação.
Simulador: treine as regras sem dinheiro de verdade.

Tela: Gerenciamento de risco — **Gerenciamento de risco** · 1. Regras de bloqueio · 2. Bloquear alterações · 3. Salvar

Dica de trader

Configure o Gerenciamento de risco com o seu loss diário antes da abertura, quando a cabeça está fria. Na hora do tilt, quem segura a mão é a plataforma.

Os exemplos são didáticos e não são recomendação de investimento.

Coloque isso em prática agora: trave seu loss do dia no Gerenciamento de risco em 1 minuto.

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